по клиничному  санаторию полтава - крым - там где касается сделок

 

проект решения

 

- будь-які правочини (договори, угоди) із ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ» на внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №50-Н/11/17/КЛ від 27.04.2011р. укладеного з ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», з метою забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства на суму до 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок.

- будь-які правочини (договори, угоди) із ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ» на внесення змін до Договору застави цінних паперів №50-Н/11/17/КЛ-З-1 від 27.04.2011 р., укладений з ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», з метою забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії №50-Н/11/17/КЛ від 27.04.2011р.

 

Приватне акціонерне товариство „Клінічний Санаторій „ПОЛТАВА–КРИМ”, код за ЄДРПОУ - 05532345, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23 (надалі - Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2014 року о 15:00 год. за адресою: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

 

Порядок денний:

 

1.       Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізора за 2013 рік.

3.       Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

4.       Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

5.       Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту.

6.       Відкликання Наглядової ради Товариства.

7.       Обрання Наглядової ради Товариства.

8.       Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

9.       Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Реєстрація учасників 29 квітня 2014 року з 14:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2014р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Муха В.Б., тел. (06563) 3-33-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

108 029

78244

Основні засоби  

77 445

60496

Довгострокові фінансові інвестиції  

7 612

7612

Запаси 

2 532

2663

Сумарна дебіторська заборгованість  

14 797

3712

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 015

1130

Нерозподілений прибуток 

8 821

5715

Власний капітал 

30 475

27369

Статутний капітал 

21 000

21 000

Довгострокові зобов'язання 

56 499

35992

Поточні зобов'язання 

21 055

14263

Чистий прибуток (збиток) 

3 106

1513

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2 100 000

2 100 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

401

411

 

Наглядова Рада

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №59 від 31.03.2014 року.